Une analyse des hedge funds utilisés dans les marchés financiers à travers une présentation de leurs spécificités, leurs modes de fonctionnement, leurs modèles, leurs stratégies implémentées, leurs outils et une analyse des problématiques d'ouverture ou d'actualité générées par leur utilisation. ©Electre 2024
Les essentiels de la banque et de la finance
Les hedge funds sont des fonds d'investissement non cotés à vocation spéculative qui recherchent des rentabilités élevées en utilisant les produits dérivés et l'effet de levier.
Depuis 25 ans, ils connaissent une croissance exponentielle en nombre et en taille. Ils suscitent l'admiration, pour la qualité de leurs performances, mais plus souvent l'hostilité en raison de l'agressivité de leur gestion, ou encore la dérision au vu de l'ampleur de leurs pertes.
Après une présentation de leurs modes opératoires, des modèles, des outils et des stratégies implémentées, l'ouvrage étudie le triptyque « performances-risques-propriétés de diversification ».
Mettant en perspective l'argumentaire marketing développé par les hedge funds et les démonstrations empiriques produites par les études académiques, l'auteur propose une analyse critique, sans complaisance, de ces acteurs controversés mais incontournables de l'industrie financière : à quelles conditions doit-on la sauvegarder ? Comment appréhender et mesurer les risques ? Est-il suffisant de protéger les bénéficiaires finaux, en régulant les investisseurs institutionnels pourvoyeurs de fonds ? Quel est le rôle sociétal de ces véhicules d'investissement atypiques ?
Paru le : 03/10/2016
Thématique : finance d'entreprise
Auteur(s) : Auteur : Cécile Kharoubi-Rakotomalala
Éditeur(s) :
RB édition
Collection(s) : Les essentiels de la banque et de la finance
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-86325-787-6
EAN13 : 9782863257876
Reliure : Broché
Pages : 124
Hauteur: 20.0 cm / Largeur 13.0 cm
Épaisseur: 0.7 cm
Poids: 145 g
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