Examine le processus de mesure (ou modélisation) et de gestion des risques bancaires : identification, quantification sur une base mathématique et statistique et couverture (arbitrage de l'allocation de fonds propres). Puis après un rappel des principes généraux et concepts mathématiques développe le management des risques de marché, de crédit et des autres risques (taux, change...). ©Electre 2025
Paru le : 15/12/2001
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Henri Jacob Auteur : Antoine Sardi
Éditeur(s) :
AFGES
Collection(s) : Non précisé.
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782907489171
Reliure : Broché
Pages : 393
Hauteur: 26.0 cm / Largeur 20.0 cm
Poids: 0 g
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